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华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.27% 请保持关注

admin2周前 (10-14)金融4

华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.27% 请保持关注

金融界基金11月26日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金11月25日下跌1.23%,现价5.04元 ,成交213495.13万元 。当前本基金场外净值为4.9794元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数 ,最新报告期内,本基金收益率为95.16%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示 ,近1月本基金净值上涨4.08%,近3个月本基金净值上涨3.16%,近6月本基金净值上涨30.18% ,近1年本基金净值上涨28.35% ,成立以来本基金累计净值为1.9914元 。

本基金成立以来分红8次,累计分红金额29.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金 ,任职期内收益107.48% 。

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