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十大券商 |安信证券:“灰天鹅”改变牛市风格

admin1个月前 (10-26)金融13

【今日头条】

两融业务处罚政策若干想法

短期利空券商板块,调整节奏和幅度要观察对市场情绪影响。整体上看 ,这是监管层对短平快 、大干快上的单一融资业务的警告 。从较为长期的角度看,也许会倒逼券商融资类业务转型升级。前两年监管层主导的券商融资类业务课题研究的监管思路是一致的,控制好风险 ,尽快丰富融资类业务类型。

【策略点评】

“灰天鹅 ”改变牛市风格

这个周末,市场没有等到降息降准,却等来了证监会对融资类业务检查情况的通报 。事情本身并不超预期 ,超预期的是处罚结果,并引发对政策意图的关注。与短期走势相比,我们更加关注本次“灰天鹅”对市场风格的影响。站在目前时点上看 ,牛市逻辑不会因此打破 ,但成长将接过价值股的接力棒,特别是业绩确定、业务稀缺、互联网和政策主题等方面 。龙头成长股的配置价值突出体现在两个方面。首先是业绩的确定性;其次是资金面的变化;新经济是最为看好的α类资产。在经济周期低弹性的背景下,政策主题仍将保持极强的驱动力 ,重点提示国企改革 、区域规划、文化振兴、制造业升级领域的投资机会 。

【行业分析】

直流特高压:一带一路,大超预期

2015年1月15日,国家电网公司召开年会 ,会议公布了国家电网2014年业绩及2015年的工作计划 。直流特高压无疑是2015年国网年度会议最大的亮点,特高压是2015年投资策略报告重点推荐内容。“直流特高压将超预期,并将持续建设 ,一带一路带动装备出口”的推荐逻辑现在被完美的验证,并且大超预期,继续强烈推荐 ,重点推荐平高电气(600312) 、四方股份(601126)、特变电工(600089)、中国西电(600089)。

【公司评级】

推荐买入鼎龙股份(300054)

公司发布14年业绩预告,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长70-95%,折合EPS为0.29-0.33元 ,业绩符合预期 。过去3年坚定推荐鼎龙股份 ,公司定位新材料,稳健扎实 、一步步从彩色碳粉产业化到商品化,2013年末开始拓展cmp抛光耗材新项目 ,同时2014年末成立并购基金进行外延式扩张,符合新材料企业成长的规律,并且公司始终坚持定位在高壁垒 、大空间的新材料项目(只做国内没有的项目)。公司现有打印耗材业务未来几年确定性高增长 ,且有望凭借全系列耗材性价比优势成为终端快印店整合者,打造快印连锁及电商模式。公司设立并购基金吹响了公司外延并购整合的号角,基金瞄准新材料、生物医药、健康医疗及互联网模式创新产业带来更长期的高成长 。预计公司14-16年EPS分别为0.31 、0.50和0.78元 ,维持25元的目标价和买入-A评级。

【公司活动】

活动预告

1月19日*亨通光电调研*苏州

1月20日*福星晓程调研*北京

1月20日*百联二手车深度调研邀请*上海

1月20日*惠而浦(原合肥三洋)*合肥

1月20日*探路者*北京

1月21日*东旭光电调研*北京

1月21日*苏宁云商调研*南京

1月22日*七星电子调研*北京

1月22日*鲁泰A*淄博

1月22日*新东方调研*北京

1月23日*利亚德调研*北京

时间待定*全通教育、好未来、大内科技 、环球雅思、学大教育、邦德教育调研

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